Deskripsi Pekerjaan
Kami sedang mencari Treasury Analyst yang berbakat dan berdedikasi untuk bergabung dengan tim keuangan kami di Medan. Sebagai bagian dari perusahaan yang sedang berkembang pesat, Anda akan memiliki tanggung jawab krusial dalam mengelola arus kas, perencanaan likuiditas, dan memastikan stabilitas finansial perusahaan.
Bergabunglah bersama kami untuk membentuk masa depan keuangan perusahaan dengan lingkungan kerja profesional, menantang, dan mendukung pengembangan karir Anda.
Tanggung Jawab
- Memantau dan mengelola arus kas harian serta likuiditas perusahaan secara efisien.
- Melakukan reconciliasi rekening bank, termasuk laporan bank dan penyesuaian akhir bulan.
- Menyusun laporan treasury harian, mingguan, dan bulanan untuk manajemen eksekutif.
- Mengoptimalkan alokasi dana kas (cash sweep) untuk memaksimalkan pengembalian investasi.
- Mengawasi batas kredit bank dan memperbarui perjanjian kredit sesuai kebutuhan operasional.
- Menyusun proyeksi arus kas (cash flow forecast) dan analisis sensitivitas.
- Membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pihak bank pihak ketiga.
Kualifikasi
- Sarjana (S1) dalam Keuangan, Akuntansi, atau Manajemen Keuangan dengan IPK minimal 3.00.
- Pengalaman kerja minimal 2-4 tahun di bidang Treasury, Akuntansi Keuangan, atau Finance.
- Memahami dengan baik konsep Cash Flow, Working Capital, dan Banking Regulation.
- Kemampuan analisis data yang kuat dan mahir dalam Microsoft Excel (VLOOKUP, Pivot Table, Macros).
- Pengetahuan tentang software treasury atau sistem ERP (SAP/Oracle) adalah nilai tambah.
- Berpengalaman dalam laporan keuangan Indonesia (PSAK) dan regulasi perbankan.
- Komunikasi interpersonal yang baik dan kemampuan bekerja dalam tim.